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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 5 735.00 | 3 272.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 930.00 | 187 875.00 | 36 055.00 | 223 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 523.00 | 195 797.00 | 39 726.00 | 235 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 124.00 | 700.00 | 145 424.00 | 146 124.00 |
BZ Autres créances | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CF Disponibilités | 165 557.00 | | 165 557.00 | 165 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 995.00 | 700.00 | 339 295.00 | 339 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 518.00 | 196 497.00 | 379 021.00 | 575 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | 150 940.00 | 111 873.00 | | 150 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | 43 067.00 | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 224 144.00 | 197 950.00 | | 224 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686.00 | 39 504.00 | | 19 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 7 686.00 | | 1 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 621.00 | 53 113.00 | | 59 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 634.00 | 60 091.00 | | 72 634.00 |
EA Autres dettes | | 2 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 877.00 | 162 396.00 | | 154 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 021.00 | 360 346.00 | | 379 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 238.00 | | | 230 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 652.00 | | | 227 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 866.00 | 30 564.00 | 15 819.00 | 178 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 418.00 | 9 361.00 | 10 057.00 | 19 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 818.00 | 173 418.00 | 400.00 | 173 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 877.00 | 143 820.00 | 10 057.00 | 153 877.00 |