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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 11 958.00 | 2 547.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 027.00 | 381 792.00 | 394 235.00 | 776 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 719.00 | 395 937.00 | 396 782.00 | 792 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
BZ Autres créances | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 163.00 | 19 837.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 332 832.00 | | 332 832.00 | 332 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 417.00 | 163.00 | 531 254.00 | 531 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 136.00 | 396 100.00 | 928 036.00 | 1 324 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | 282 455.00 | 240 143.00 | | 282 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 169.00 | 48 312.00 | | -11 169.00 |
DL TOTAL (I) | 314 296.00 | 331 465.00 | | 314 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 580.00 | 371 311.00 | | 456 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187.00 | 3 679.00 | | 7 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 68 353.00 | | 51 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 315.00 | 124 251.00 | | 98 315.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 740.00 | 567 595.00 | | 613 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 036.00 | 899 059.00 | | 928 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 151.00 | 307 317.00 | | 285 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 302.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 461.00 | | 146 950.00 | 652 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 792 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 790 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 275.00 | | 146 950.00 | 650 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 615.00 | 126 856.00 | 6 534.00 | 275 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 429.00 | 126 856.00 | 6 534.00 | 273 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 334.00 | 127 745.00 | 322 137.00 | 456 334.00 |
VI Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 969.00 | | | 400 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 804.00 | | | 315 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 134.00 | 176 134.00 | | 176 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 740.00 | 285 151.00 | 322 137.00 | 613 740.00 |