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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 7 829.00 | 6 676.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 421.00 | 185 807.00 | 247 614.00 | 433 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 113.00 | 195 823.00 | 254 290.00 | 450 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 855.00 | | 185 855.00 | 185 855.00 |
BZ Autres créances | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
CF Disponibilités | 223 240.00 | | 223 240.00 | 223 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 710.00 | | 457 710.00 | 457 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 823.00 | 195 823.00 | 712 000.00 | 907 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | 207 286.00 | 177 134.00 | | 207 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 854.00 | 40 152.00 | | 37 854.00 |
DL TOTAL (I) | 288 150.00 | 260 296.00 | | 288 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 731.00 | 132 618.00 | | 242 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | 4 589.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 376.00 | 128 911.00 | | 64 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 393.00 | 86 518.00 | | 109 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 850.00 | 352 636.00 | | 423 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 000.00 | 612 932.00 | | 712 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 295.00 | 266 226.00 | | 253 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 2 452.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 506.00 | 189 807.00 | | 310 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 200.00 | 450 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 800.00 | 447 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 919.00 | 189 807.00 | | 307 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 187.00 | 82 436.00 | 49 800.00 | 163 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 001.00 | 82 436.00 | 49 800.00 | 161 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 558.00 | 72 003.00 | 170 555.00 | 242 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
VP Divers | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 594.00 | 232 594.00 | | 232 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 850.00 | 253 295.00 | 170 555.00 | 423 850.00 |