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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 492.00 | 10 094.00 | 7 398.00 | 17 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 293.00 | 184 681.00 | 130 612.00 | 315 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 060.00 | 194 776.00 | 283 284.00 | 478 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CF Disponibilités | 174 264.00 | | 174 264.00 | 174 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 554.00 | 194 776.00 | 507 778.00 | 702 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 928.00 | 125 460.00 | | 158 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 138.00 | 133 467.00 | | 117 138.00 |
DL TOTAL (I) | 386 066.00 | 368 928.00 | | 386 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 908.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 980.00 | 29 888.00 | | 38 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 325.00 | 76 104.00 | | 79 325.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 2 677.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 711.00 | 110 329.00 | | 121 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 778.00 | 479 257.00 | | 507 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 711.00 | 110 329.00 | | 121 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 993.00 | | | 468 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 719.00 | | | 323 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 939.00 | 25 837.00 | | 168 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 939.00 | 25 837.00 | | 168 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 156.00 | 26 882.00 | 5 274.00 | 32 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |