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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 163.00 | 12 776.00 | 5 387.00 | 18 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 371.00 | 208 576.00 | 111 794.00 | 320 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 531.00 | 221 353.00 | 267 178.00 | 488 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CF Disponibilités | 222 634.00 | | 222 634.00 | 222 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 403.00 | | 303 403.00 | 303 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 934.00 | 221 353.00 | 570 581.00 | 791 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 066.00 | 158 928.00 | | 276 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 918.00 | 117 138.00 | | 73 918.00 |
DL TOTAL (I) | 459 984.00 | 386 066.00 | | 459 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 477.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 38 980.00 | | 30 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 821.00 | 79 325.00 | | 76 821.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 2 928.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 596.00 | 121 711.00 | | 110 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 581.00 | 507 778.00 | | 570 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 596.00 | 121 711.00 | | 110 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 739 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 577.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 29 549.00 | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 118.00 | 850 742.00 | | 753 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 200.00 | 733 603.00 | | 679 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 918.00 | 117 138.00 | | 73 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 060.00 | | | 478 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 786.00 | | | 332 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 776.00 | 26 577.00 | | 194 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 776.00 | 26 577.00 | | 194 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | | | 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 906.00 | 42 909.00 | 9 997.00 | 52 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 597.00 | 110 597.00 | | 110 597.00 |