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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 182.00 | 57 362.00 | 28 819.00 | 86 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 686.00 | 282 402.00 | 50 284.00 | 332 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 190.00 | 339 764.00 | 238 426.00 | 578 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CF Disponibilités | 102 072.00 | | 102 072.00 | 102 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 299.00 | | 142 299.00 | 142 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 489.00 | 339 764.00 | 380 725.00 | 720 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 687.00 | 92 061.00 | | 95 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 265.00 | 73 625.00 | | 86 265.00 |
DL TOTAL (I) | 291 952.00 | 275 687.00 | | 291 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 477.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 793.00 | 23 610.00 | | 28 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 474.00 | 39 975.00 | | 46 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 2 416.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 773.00 | 66 479.00 | | 88 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 725.00 | 342 167.00 | | 380 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 773.00 | 66 479.00 | | 88 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 293.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 138.00 | 21 750.00 | | 25 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 126.00 | 697 036.00 | | 821 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 861.00 | 623 411.00 | | 734 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 265.00 | 73 625.00 | | 86 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 023.00 | | 33 670.00 | 549 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 578 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | 428 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 026.00 | | 33 670.00 | 399 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 973.00 | 34 294.00 | 4 502.00 | 309 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 973.00 | 34 294.00 | 4 502.00 | 309 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 664.00 | 9 667.00 | 9 997.00 | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |