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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 966.00 | 384.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 816.00 | 91 934.00 | 2 882.00 | 94 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 508.00 | 94 542.00 | 15 966.00 | 110 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 151.00 | | 255 151.00 | 255 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 660.00 | 94 542.00 | 271 118.00 | 365 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
DH Report à nouveau | 44 775.00 | 19 245.00 | | 44 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 632.00 | 25 530.00 | | 25 632.00 |
DL TOTAL (I) | 189 151.00 | 163 519.00 | | 189 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 1 161.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | 47 595.00 | | 29 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 429.00 | 11 062.00 | | 6 429.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 21 720.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 966.00 | 81 538.00 | | 81 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 118.00 | 245 057.00 | | 271 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 966.00 | 82 078.00 | | 81 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 753.00 | | 472 753.00 | 472 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 753.00 | | 472 753.00 | 472 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | | | 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 868.00 | 10 173.00 | | 10 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | 25.00 | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | 181.00 | | 4 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | 181.00 | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | 181.00 | | 4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 535.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 783.00 | 580 876.00 | | 477 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 151.00 | 555 346.00 | | 452 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 632.00 | 25 530.00 | | 25 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |