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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 859.00 | 516.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 298.00 | 88 801.00 | 46 497.00 | 135 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 405.00 | 92 011.00 | 60 395.00 | 152 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 904.00 | 2 292.00 | 244 612.00 | 246 904.00 |
BZ Autres créances | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
CF Disponibilités | 241 052.00 | | 241 052.00 | 241 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 243.00 | 2 292.00 | 557 951.00 | 560 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 648.00 | 94 303.00 | 618 345.00 | 712 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 167 642.00 | 157 114.00 | | 167 642.00 |
DH Report à nouveau | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 733.00 | 10 528.00 | | 56 733.00 |
DL TOTAL (I) | 260 323.00 | 203 590.00 | | 260 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 602.00 | 11 840.00 | | 147 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 024.00 | 6 898.00 | | 93 024.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 023.00 | 32 036.00 | | 358 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 345.00 | 235 625.00 | | 618 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 023.00 | 32 036.00 | | 248 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 679.00 | | 1 058 679.00 | 1 058 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 679.00 | | 1 058 679.00 | 1 058 679.00 |
FM Production stockée | | | -9 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 555.00 | 463 260.00 | | 1 055 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 822.00 | 452 732.00 | | 998 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 733.00 | 10 528.00 | | 56 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 400.00 | | 48 816.00 | 112 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 811.00 | 152 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811.00 | 137 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | 733.00 | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 058.00 | | 47 402.00 | 99 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 682.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 841.00 | 2 981.00 | 8 811.00 | 97 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 217.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 199.00 | 2 764.00 | 8 811.00 | 97 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 2 292.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 2 292.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 2 292.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
VB T. V. A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 066.00 | 320 066.00 | | 320 066.00 |
VW T.V.A. | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 023.00 | 248 023.00 | 110 000.00 | 358 023.00 |