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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 096.00 | 254.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 816.00 | 94 171.00 | 645.00 | 94 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 508.00 | 96 909.00 | 13 599.00 | 110 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 864.00 | | 339 864.00 | 339 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 373.00 | 96 909.00 | 353 463.00 | 450 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
DH Report à nouveau | 70 404.00 | 44 775.00 | | 70 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 670.00 | 25 629.00 | | 41 670.00 |
DL TOTAL (I) | 230 818.00 | 189 148.00 | | 230 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 1 042.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 842.00 | 29 756.00 | | 39 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 215.00 | 6 429.00 | | 17 215.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 120.00 | | 3 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 356.00 | 44 622.00 | | 62 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 645.00 | 81 969.00 | | 122 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 463.00 | 271 118.00 | | 353 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 645.00 | 81 969.00 | | 122 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 186.00 | | 565 186.00 | 565 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 186.00 | | 565 186.00 | 565 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | 194.00 | | 1 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 890.00 | 10 871.00 | | 14 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | 965.00 | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 68.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 68.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 4 651.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 4 706.00 | | 9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 224.00 | 477 783.00 | | 567 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 554.00 | 452 154.00 | | 525 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 670.00 | 25 629.00 | | 41 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 508.00 | | | 110 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 542.00 | 2 367.00 | | 94 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 900.00 | 2 367.00 | | 93 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 503.00 | 154 503.00 | | 154 503.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |