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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 2 686.00 | 14 314.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 000.00 | 2 686.00 | 480 314.00 | 483 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
084 Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
110 Total général Actif | 488 023.00 | 2 686.00 | 485 337.00 | 488 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 410 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 495.00 | 1 360.00 | | 1 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 377.00 | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 784.00 | | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 683.00 | 2 757.00 | | 3 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 317.00 | 21 243.00 | | 16 317.00 |
280 Produits financiers | 52 568.00 | 79 348.00 | | 52 568.00 |
294 Charges financières | 3 588.00 | 6 404.00 | | 3 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 821.00 | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 876.00 | 91 366.00 | | 62 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203.00 | | | 203.00 |