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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 4 726.00 | 12 274.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 000.00 | 4 726.00 | 472 274.00 | 477 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 535.00 | 4 726.00 | 512 809.00 | 517 535.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 491 369.00 | 473 329.00 | | 491 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428.00 | 18 040.00 | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 504 047.00 | 499 619.00 | | 504 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 45.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 61.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 979.00 | 3 417.00 | | 4 979.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 990.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 762.00 | 4 513.00 | | 8 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 809.00 | 504 131.00 | | 512 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 762.00 | 4 513.00 | | 8 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 934.00 | 59 308.00 | | 52 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 506.00 | 41 268.00 | | 48 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428.00 | 18 040.00 | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706.00 | 1 020.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | 1 020.00 | | 3 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |