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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 3 706.00 | 13 294.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 000.00 | 3 706.00 | 479 294.00 | 483 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
110 Total général Actif | 507 837.00 | 3 706.00 | 504 131.00 | 507 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 473 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 131.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 740.00 | 20 000.00 | | 6 740.00 |
242 Autres charges externes. | 17 416.00 | 1 495.00 | | 17 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 698.00 | 384.00 | | 15 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | | 784.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 874.00 | 3 683.00 | | 40 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 134.00 | 16 317.00 | | -34 134.00 |
280 Produits financiers | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 3 588.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 421.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 040.00 | 62 876.00 | | 18 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 000.00 | | | 483 000.00 |