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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 097.00 | 35 780.00 | 435 316.00 | 471 097.00 |
BZ Autres créances | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 162.00 | 16 932.00 | 150 230.00 | 167 162.00 |
CF Disponibilités | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 091.00 | 46 022.00 | 317 069.00 | 363 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 188.00 | 81 803.00 | 752 385.00 | 834 188.00 |
CU Autres participations | 470 872.00 | 35 780.00 | 435 091.00 | 470 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 351.00 | 2 534.00 | | 3 351.00 |
DH Report à nouveau | 49 810.00 | 34 294.00 | | 49 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 285.00 | 16 332.00 | | 11 285.00 |
DL TOTAL (I) | 664 447.00 | 653 161.00 | | 664 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 754.00 | 59 957.00 | | 60 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 4 050.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | 91.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 22 538.00 | 33 538.00 | | 22 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 938.00 | 97 637.00 | | 87 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 385.00 | 750 798.00 | | 752 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 377.00 | 35 005.00 | | 34 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 091.00 | 18 672.00 | | 23 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 285.00 | 16 332.00 | | 11 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 293.00 | 22 539.00 | 60 754.00 | 83 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 938.00 | 27 184.00 | 60 754.00 | 87 938.00 |