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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 818.00 | | 383 818.00 | 383 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 024.00 | 7 980.00 | 146 044.00 | 154 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 842.00 | 7 980.00 | 529 862.00 | 537 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
CU Autres participations | 383 593.00 | | 383 593.00 | 383 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 600 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
DH Report à nouveau | -28 086.00 | 160 285.00 | | -28 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 231.00 | -83 071.00 | | 199 231.00 |
DL TOTAL (I) | 510 312.00 | 686 381.00 | | 510 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 078.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 4 824.00 | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 16 475.00 | 3 593.00 | | 16 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 550.00 | 9 496.00 | | 19 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 862.00 | 695 877.00 | | 529 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 550.00 | 5 903.00 | | 19 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 423.00 | 71 966.00 | | 485 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 423.00 | 71 966.00 | | 485 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 619.00 | 72 675.00 | | 381 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 619.00 | 72 675.00 | | 381 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 803.00 | -708.00 | | 103 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 901.00 | 76 766.00 | | 610 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 670.00 | 159 837.00 | | 411 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 231.00 | -83 071.00 | | 199 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 943.00 | 1.00 | 100 942.00 | 100 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 743.00 | 10 801.00 | 100 942.00 | 111 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |