| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 956.00 | 88 728.00 | 421 227.00 | 509 956.00 |
BZ Autres créances | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 334.00 | 33 989.00 | 91 344.00 | 125 334.00 |
CF Disponibilités | 127 302.00 | | 127 302.00 | 127 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 639.00 | 33 989.00 | 274 649.00 | 308 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 595.00 | 122 718.00 | 695 877.00 | 818 595.00 |
CU Autres participations | 509 731.00 | 88 728.00 | 421 002.00 | 509 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 167.00 | 9 093.00 | | 9 167.00 |
DH Report à nouveau | 160 285.00 | 158 870.00 | | 160 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 071.00 | 1 488.00 | | -83 071.00 |
DL TOTAL (I) | 686 381.00 | 769 452.00 | | 686 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 216.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 1 944.00 | | 4 824.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 496.00 | 5 753.00 | | 9 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 877.00 | 775 205.00 | | 695 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903.00 | 5 753.00 | | 5 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | -775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 766.00 | 7 461.00 | | 76 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 837.00 | 5 972.00 | | 159 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 071.00 | 1 488.00 | | -83 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 385.00 | 73 594.00 | 1 250.00 | 16 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 385.00 | 73 594.00 | 1 250.00 | 16 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 496.00 | 5 903.00 | 3 593.00 | 9 496.00 |