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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 416 716.00 | | 3 416 716.00 | 3 416 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 301.00 | 489.00 | 4 631 812.00 | 4 632 301.00 |
BZ Autres créances | 859 431.00 | | 859 431.00 | 859 431.00 |
CF Disponibilités | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 497.00 | | 867 497.00 | 867 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 798.00 | 489.00 | 5 499 309.00 | 5 499 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756 716.00 | | | 756 716.00 |
CU Autres participations | 1 215 096.00 | | 1 215 096.00 | 1 215 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 5 321 698.00 | | | 5 321 698.00 |
DH Report à nouveau | | 5 262 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 320.00 | 68 487.00 | | 56 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 518.00 | 5 426 198.00 | | 5 482 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 941.00 | 12 304.00 | | 12 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 941.00 | 12 304.00 | | 12 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 10 914.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 470 398.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850.00 | 481 482.00 | | 3 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 309.00 | 5 919 984.00 | | 5 499 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850.00 | 481 482.00 | | 3 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 1 351.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 1 355.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 677.00 | -1 355.00 | | 6 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 520.00 | 76 298.00 | | 61 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200.00 | 7 811.00 | | 5 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 320.00 | 68 487.00 | | 56 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 290.00 | | 144 011.00 | 4 488 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 632 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487 801.00 | | 144 011.00 | 4 487 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 304.00 | 637.00 | | 12 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 304.00 | 637.00 | | 12 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 416 716.00 | 756 716.00 | | 3 416 716.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VC Groupe et associés | 845 890.00 | | | 845 890.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 168.00 | 1 616 168.00 | 2 660 000.00 | 4 276 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 979.00 | 2 236.00 | | 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419.00 | 1 041.00 | | 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 84.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | 84.00 | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637.00 | 1 351.00 | | 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 492.00 | 6 372.00 | | 4 492.00 |