| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 757.00 | | 1 457 757.00 | 1 457 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 557.00 | 489.00 | 5 733 069.00 | 5 733 557.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 622.00 | 489.00 | 5 743 133.00 | 5 743 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 457 757.00 | | | 1 457 757.00 |
CU Autres participations | 4 275 312.00 | | 4 275 312.00 | 4 275 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 5 381 154.00 | 5 383 570.00 | | 5 381 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 962.00 | -2 416.00 | | -7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 692.00 | 5 485 654.00 | | 5 477 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 714.00 | | | 261 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 886.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 63.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 441.00 | 3 949.00 | | 265 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 133.00 | 5 489 603.00 | | 5 743 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 441.00 | 3 949.00 | | 265 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 757.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 770.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962.00 | 5 186.00 | | 7 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 962.00 | -2 416.00 | | -7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 557.00 | | 3 282 383.00 | 5 413 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 962 383.00 | 5 733 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962 383.00 | 5 733 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413 069.00 | | 3 282 383.00 | 5 413 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457 757.00 | 1 457 757.00 | | 1 457 757.00 |
VC Groupe et associés | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
VI Groupe et associés | 261 714.00 | 261 714.00 | | 261 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 781.00 | 1 457 781.00 | | 1 457 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 441.00 | 265 441.00 | | 265 441.00 |