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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 277 757.00 | | 1 277 757.00 | 1 277 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 557.00 | 489.00 | 5 553 069.00 | 5 553 557.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 220.00 | 489.00 | 5 556 732.00 | 5 557 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 277 757.00 | | | 1 277 757.00 |
CU Autres participations | 4 275 312.00 | | 4 275 312.00 | 4 275 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 5 373 192.00 | 5 381 154.00 | | 5 373 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 419.00 | -7 962.00 | | -6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 273.00 | 5 477 692.00 | | 5 471 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 714.00 | 261 714.00 | | 81 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 600.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 458.00 | 265 441.00 | | 85 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 732.00 | 5 743 133.00 | | 5 556 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 458.00 | 265 441.00 | | 85 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419.00 | 7 962.00 | | 6 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 419.00 | -7 962.00 | | -6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 557.00 | | | 5 733 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 5 553 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 5 553 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733 069.00 | | | 5 733 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 277 757.00 | 1 277 757.00 | | 1 277 757.00 |
VI Groupe et associés | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 094.00 | 1 278 094.00 | | 1 278 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |