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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 267.00 | 11 495.00 | 1 772.00 | 13 267.00 |
AP Constructions | 115 228.00 | 40 525.00 | 74 703.00 | 115 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 069.00 | 69 573.00 | 31 496.00 | 101 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 219.00 | 121 593.00 | 187 626.00 | 309 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 988.00 | 644 575.00 | 1 473 413.00 | 2 117 988.00 |
BZ Autres créances | 318 457.00 | | 318 457.00 | 318 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 039.00 | | 280 039.00 | 280 039.00 |
CF Disponibilités | 308 875.00 | | 308 875.00 | 308 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 585.00 | 644 575.00 | 2 439 010.00 | 3 083 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 805.00 | 766 168.00 | 2 626 636.00 | 3 392 805.00 |
CU Autres participations | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 450 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 289.00 | 5 510.00 | | 4 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 998.00 | 248 779.00 | | 158 998.00 |
DL TOTAL (I) | 912 788.00 | 753 789.00 | | 912 788.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 276 500.00 | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 276 500.00 | | 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 523.00 | 62 886.00 | | 31 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 167.00 | 703 258.00 | | 800 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 362.00 | 729 958.00 | | 625 362.00 |
EA Autres dettes | 8 787.00 | 15 099.00 | | 8 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 010.00 | 13 307.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 849.00 | 1 524 507.00 | | 1 475 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 636.00 | 2 554 796.00 | | 2 626 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 459.00 | 1 493 622.00 | | 1 473 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 358.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 505.00 | | 8 428.00 | 304 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 713.00 | 79 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 309 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | 2 512.00 | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 531.00 | | 5 766.00 | 210 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 218.00 | | 150.00 | 83 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 167.00 | 800 167.00 | | 800 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 590.00 | | | 1 199 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918 398.00 | | | 918 398.00 |
VB T. V. A. | 198 465.00 | | | 198 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 523.00 | 29 134.00 | 2 389.00 | 31 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
VP Divers | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 426.00 | 2 494 672.00 | 30 754.00 | 2 525 426.00 |
VW T.V.A. | 513 069.00 | 513 069.00 | | 513 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 849.00 | 1 473 459.00 | 2 389.00 | 1 475 849.00 |