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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
AP Constructions | 117 789.00 | 9 422.00 | 108 367.00 | 117 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 289.00 | 94 636.00 | 71 652.00 | 166 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 012.00 | 119 245.00 | 221 767.00 | 341 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 300.00 | 1 402 362.00 | 1 746 938.00 | 3 149 300.00 |
BZ Autres créances | 352 458.00 | | 352 458.00 | 352 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 521 616.00 | | 521 616.00 | 521 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 091.00 | | 176 091.00 | 176 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 612.00 | 1 402 362.00 | 3 081 250.00 | 4 483 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 624.00 | 1 521 607.00 | 3 303 017.00 | 4 824 624.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 175 000.00 | 880 000.00 | | 1 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 594.00 | 2 451.00 | | 2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 569.00 | 295 143.00 | | 133 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 663.00 | 1 227 094.00 | | 1 360 663.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 60 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 60 000.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 890.00 | 541.00 | | 131 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 604.00 | 337 538.00 | | 566 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 629.00 | 949 689.00 | | 950 629.00 |
EA Autres dettes | 30 896.00 | 17 199.00 | | 30 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 335.00 | 368 188.00 | | 179 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 354.00 | 1 673 154.00 | | 1 859 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 017.00 | 2 960 248.00 | | 3 303 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 354.00 | 1 673 154.00 | | 1 859 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 541.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 127.00 | 160 846.00 | 114 961.00 | 295 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 117.00 | 158 209.00 | 93 249.00 | 219 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 823.00 | 2 637.00 | 21 713.00 | 60 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 690.00 | 53 750.00 | 93 195.00 | 158 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 503.00 | 53 750.00 | 93 195.00 | 143 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 23 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 733 160.00 | 230 846.00 | 561 644.00 | 1 733 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733 411.00 | 230 846.00 | 561 895.00 | 1 733 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 411.00 | 253 846.00 | 561 895.00 | 1 793 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 846.00 | 561 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 604.00 | 566 604.00 | | 566 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 712.00 | 124 712.00 | | 124 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 313.00 | 192 313.00 | | 192 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 335.00 | 179 335.00 | | 179 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
UX Autres créances clients | 380 382.00 | 380 382.00 | | 380 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768 918.00 | 2 768 918.00 | | 2 768 918.00 |
VB T. V. A. | 202 975.00 | 202 975.00 | | 202 975.00 |
VC Groupe et associés | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 629.00 | 37 178.00 | 94 452.00 | 131 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VP Divers | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 091.00 | 176 091.00 | | 176 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 847.00 | 3 677 849.00 | 37 998.00 | 3 715 847.00 |
VW T.V.A. | 621 430.00 | 621 430.00 | | 621 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 354.00 | 1 764 902.00 | 94 452.00 | 1 859 354.00 |