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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 187.00 | 14 601.00 | 587.00 | 15 187.00 |
AP Constructions | 69 578.00 | 36 300.00 | 33 278.00 | 69 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 823.00 | 87 858.00 | 43 965.00 | 131 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 039.00 | 138 759.00 | 497 280.00 | 636 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 164.00 | 845 017.00 | 2 852 147.00 | 3 697 164.00 |
BZ Autres créances | 415 770.00 | | 415 770.00 | 415 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 026.00 | | 280 026.00 | 280 026.00 |
CF Disponibilités | 392 607.00 | | 392 607.00 | 392 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 944.00 | 845 017.00 | 3 984 927.00 | 4 829 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 983.00 | 983 776.00 | 4 482 207.00 | 5 465 983.00 |
CU Autres participations | 394 490.00 | | 394 490.00 | 394 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 700 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 288.00 | 4 289.00 | | 3 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 164.00 | 158 998.00 | | 19 164.00 |
DL TOTAL (I) | 931 951.00 | 912 788.00 | | 931 951.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 238 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 238 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831.00 | 31 523.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 548.00 | 800 167.00 | | 1 787 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 905.00 | 625 362.00 | | 762 905.00 |
EA Autres dettes | 113 847.00 | 8 787.00 | | 113 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 125.00 | 10 010.00 | | 725 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 256.00 | 1 475 849.00 | | 3 392 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 207.00 | 2 626 636.00 | | 4 482 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 256.00 | 1 473 459.00 | | 3 392 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 620.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 483 543.00 | | 8 483 543.00 | 8 483 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 483 543.00 | | 8 483 543.00 | 8 483 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 967 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 917 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 422.00 | |
GE Autres charges | | | 389 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 976 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 959.00 | 474 387.00 | | 332 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 543.00 | 82 763.00 | | 84 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 083.00 | 12 378.00 | | 13 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 235.00 | 82 500.00 | | 84 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 2 818.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 239.00 | 35 919.00 | | 38 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 669.00 | 31 500.00 | | 31 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 669.00 | 70 238.00 | | 71 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 566.00 | 12 262.00 | | 12 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 047.00 | 50 303.00 | | -15 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 052 312.00 | 9 955 421.00 | | 9 052 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 149.00 | 9 796 423.00 | | 9 033 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 164.00 | 158 998.00 | | 19 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 219.00 | | 384 926.00 | 309 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 956.00 | 419 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 106.00 | 636 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 150.00 | 201 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 267.00 | | 1 920.00 | 13 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 298.00 | | 32 254.00 | 216 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 654.00 | | 350 752.00 | 79 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 593.00 | 64 316.00 | 47 150.00 | 121 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 3 106.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 098.00 | 61 210.00 | 47 150.00 | 110 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | | 80 000.00 | 238 000.00 |
6T Sur comptes clients | 644 575.00 | 350 422.00 | 149 980.00 | 644 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 575.00 | 350 422.00 | 149 980.00 | 644 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 575.00 | 350 422.00 | 229 980.00 | 882 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 422.00 | 149 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 548.00 | 1 787 548.00 | | 1 787 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 125.00 | 725 125.00 | | 725 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 819.00 | | | 1 119 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577 345.00 | | | 2 577 345.00 |
VB T. V. A. | 281 190.00 | | | 281 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
VP Divers | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 085.00 | 4 154 125.00 | 24 960.00 | 4 179 085.00 |
VW T.V.A. | 653 734.00 | 653 734.00 | | 653 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 256.00 | 3 392 256.00 | | 3 392 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |