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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AP Constructions | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 171.00 | 1 544 703.00 | 65 468.00 | 1 610 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 392.00 | 46 066.00 | 27 326.00 | 73 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 993.00 | 1 654 501.00 | 97 492.00 | 1 751 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 865.00 | | 85 865.00 | 85 865.00 |
BN En cours de production de biens | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 615.00 | 12 289.00 | 357 326.00 | 369 615.00 |
BZ Autres créances | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
CF Disponibilités | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 372.00 | 12 289.00 | 630 083.00 | 642 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 365.00 | 1 666 790.00 | 727 575.00 | 2 394 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 202.00 | 9 922.00 | | 11 202.00 |
DG Autres réserves | 66 743.00 | 57 427.00 | | 66 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066.00 | 25 596.00 | | 54 066.00 |
DL TOTAL (I) | 424 011.00 | 384 944.00 | | 424 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336.00 | 100 238.00 | | 41 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 013.00 | 98 177.00 | | 126 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 826.00 | 134 221.00 | | 135 826.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 18.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 564.00 | 332 654.00 | | 303 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 575.00 | 717 598.00 | | 727 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 794.00 | 291 657.00 | | 284 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
FD Production vendue biens | 1 491 647.00 | | 1 491 647.00 | 1 491 647.00 |
FG Production vendue services | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 207.00 | | 1 550 207.00 | 1 550 207.00 |
FM Production stockée | | | 17 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 641.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 279.00 | 1 707 788.00 | | 1 576 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 213.00 | 1 682 192.00 | | 1 522 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 066.00 | 25 596.00 | | 54 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 398.00 | 5 850.00 | | 23 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 631.00 | | 32 025.00 | 1 736 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 663.00 | 1 751 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 663.00 | 1 696 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 990.00 | | 31 967.00 | 1 680 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641.00 | | 58.00 | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 714.00 | 49 451.00 | 16 663.00 | 1 621 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 771.00 | 2 229.00 | | 48 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 942.00 | 47 222.00 | 16 663.00 | 1 572 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 198.00 | 8 090.00 | | 4 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198.00 | 8 090.00 | | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198.00 | 8 090.00 | | 4 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 013.00 | 126 013.00 | | 126 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 351 268.00 | | | 351 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 997.00 | 22 227.00 | 18 770.00 | 40 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 868.00 | 379 823.00 | 23 045.00 | 402 868.00 |
VW T.V.A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 564.00 | 284 794.00 | 18 770.00 | 303 564.00 |