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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 607.00 | 1 596 898.00 | 254 709.00 | 1 851 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 186.00 | 54 780.00 | 21 406.00 | 76 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 707.00 | 1 715 410.00 | 281 297.00 | 1 996 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
BN En cours de production de biens | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 029.00 | 1 062.00 | 250 967.00 | 252 029.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CF Disponibilités | 134 383.00 | | 134 383.00 | 134 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 248.00 | 1 062.00 | 589 186.00 | 590 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 954.00 | 1 716 472.00 | 870 482.00 | 2 586 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 766.00 | 16 685.00 | | 18 766.00 |
DG Autres réserves | 117 459.00 | 102 934.00 | | 117 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 667.00 | 41 605.00 | | -55 667.00 |
DL TOTAL (I) | 372 558.00 | 453 225.00 | | 372 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 415.00 | 36 245.00 | | 261 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 239.00 | 139 941.00 | | 93 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 701.00 | 156 540.00 | | 112 701.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 5 691.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 924.00 | 338 416.00 | | 497 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 482.00 | 796 641.00 | | 870 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 711.00 | 312 473.00 | | 282 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 366.00 | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
FD Production vendue biens | 1 274 426.00 | | 1 274 426.00 | 1 274 426.00 |
FG Production vendue services | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 899.00 | | 1 375 899.00 | 1 375 899.00 |
FM Production stockée | | | 37 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | 162.00 | | 1 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 5 162.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | -4 362.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 881.00 | 1 716 665.00 | | 1 419 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 548.00 | 1 675 060.00 | | 1 475 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 667.00 | 41 605.00 | | -55 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 546.00 | 37 396.00 | | 31 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 235.00 | | 265 974.00 | 1 751 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 502.00 | 1 996 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 502.00 | 1 940 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 113.00 | | 265 914.00 | 1 695 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | 60.00 | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 984.00 | 50 498.00 | 19 072.00 | 1 683 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 984.00 | 50 498.00 | 19 072.00 | 1 632 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 1 062.00 | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 1 062.00 | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | 1 062.00 | 5 380.00 | 5 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 062.00 | 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 250 755.00 | 250 755.00 | | 250 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 205.00 | 45 991.00 | 162 314.00 | 261 205.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 131.00 | 261 676.00 | 6 456.00 | 268 131.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 924.00 | 282 711.00 | 162 314.00 | 497 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |