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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 865.00 | 1 683 198.00 | 176 666.00 | 1 859 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 389.00 | 70 245.00 | 18 143.00 | 88 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 354.00 | 1 817 176.00 | 200 178.00 | 2 017 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 386.00 | | 98 386.00 | 98 386.00 |
BN En cours de production de biens | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 344.00 | 1 062.00 | 269 282.00 | 270 344.00 |
BZ Autres créances | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
CF Disponibilités | 153 226.00 | | 153 226.00 | 153 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 895.00 | 1 062.00 | 620 833.00 | 621 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 249.00 | 1 818 238.00 | 821 011.00 | 2 639 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
DG Autres réserves | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
DH Report à nouveau | -156 350.00 | -161 736.00 | | -156 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | 5 386.00 | | 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 222.00 | 59 140.00 | | 45 222.00 |
DL TOTAL (I) | 317 365.00 | 331 015.00 | | 317 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 654.00 | 342 599.00 | | 277 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 389.00 | 93 054.00 | | 126 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 603.00 | 89 157.00 | | 79 603.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 646.00 | 525 308.00 | | 503 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 011.00 | 856 323.00 | | 821 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 120.00 | 248 028.00 | | 301 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 260.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 372.00 | | 106 372.00 | 106 372.00 |
FD Production vendue biens | 1 136 550.00 | | 1 136 550.00 | 1 136 550.00 |
FG Production vendue services | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 362.00 | | 1 295 362.00 | 1 295 362.00 |
FM Production stockée | | | 8 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 555.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 504.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 918.00 | 38 285.00 | | 13 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 918.00 | 38 285.00 | | 13 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 918.00 | 38 285.00 | | 13 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 504.00 | 1 300 008.00 | | 1 331 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 236.00 | 1 294 622.00 | | 1 331 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | 5 386.00 | | 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 464.00 | 8 619.00 | | 6 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 792.00 | | 35 162.00 | 1 990 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 2 017 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 1 960 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 486.00 | | 35 099.00 | 1 934 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 63.00 | 5 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 221.00 | 55 555.00 | 8 600.00 | 1 770 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 221.00 | 55 555.00 | 8 600.00 | 1 719 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 269 069.00 | 269 069.00 | | 269 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 374.00 | 74 847.00 | 202 527.00 | 277 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 005.00 | 335 363.00 | 6 642.00 | 342 005.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 646.00 | 301 120.00 | 202 527.00 | 503 646.00 |