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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 317.00 | 8 726.00 | 1 590.00 | 10 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 596.00 | 138 726.00 | 66 869.00 | 205 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 012.00 | 147 453.00 | 75 558.00 | 223 012.00 |
BT Marchandises | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 262.00 | 147 453.00 | 152 808.00 | 300 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 725.00 | | 497 725.00 | 497 725.00 |
FG Production vendue services | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 662.00 | | 499 662.00 | 499 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 650.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 207.00 | | | 506 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 308.00 | | | 509 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 020.00 | | | 223 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 914.00 | | | 215 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 804.00 | 21 650.00 | | 125 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 804.00 | 21 650.00 | | 125 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 701.00 | 60.00 | 6 641.00 | 6 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 672.00 | 15 574.00 | 7 098.00 | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 757.00 | 71 116.00 | 6 641.00 | 77 757.00 |