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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 669.00 | 178 520.00 | 26 148.00 | 204 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 085.00 | 188 838.00 | 33 247.00 | 222 085.00 |
BT Marchandises | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CF Disponibilités | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 725.00 | 188 838.00 | 95 887.00 | 284 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 958.00 | | | -16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 314.00 | | 443 314.00 | 443 314.00 |
FG Production vendue services | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 302.00 | | 445 302.00 | 445 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 052.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 380.00 | | | 449 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 338.00 | | | 466 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 958.00 | | | -16 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 734.00 | | 1 060.00 | 221 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 222 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 214 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 636.00 | | 1 060.00 | 214 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 826.00 | 21 721.00 | 709.00 | 167 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 826.00 | 21 721.00 | 709.00 | 167 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VP Divers | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 046.00 | 11 948.00 | 7 098.00 | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |