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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 317.00 | 10 016.00 | 300.00 | 10 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 318.00 | 157 809.00 | 46 509.00 | 204 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 734.00 | 167 826.00 | 53 908.00 | 221 734.00 |
BT Marchandises | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 062.00 | 167 826.00 | 123 236.00 | 291 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 711.00 | | | -8 711.00 |
DL TOTAL (I) | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 219.00 | | 463 219.00 | 463 219.00 |
FG Production vendue services | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 434.00 | | 465 434.00 | 465 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 280.00 | | | 474 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 992.00 | | | 482 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 711.00 | | | -8 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 012.00 | | | 223 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 914.00 | | | 215 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 454.00 | 21 650.00 | 1 278.00 | 147 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 454.00 | 21 650.00 | 1 278.00 | 147 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VP Divers | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 531.00 | 12 433.00 | 7 098.00 | 19 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |