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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 1 006.00 | 3 560.00 | 4 566.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 816.00 | 1 006.00 | 3 810.00 | 4 816.00 |
060 Stock marchandises | 136 409.00 | | 136 409.00 | 136 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
072 Créances – Autres | 77 294.00 | | 77 294.00 | 77 294.00 |
084 Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 196.00 | | 236 196.00 | 236 196.00 |
110 Total général Actif | 241 012.00 | 1 006.00 | 240 006.00 | 241 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 394 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 109.00 | 394 001.00 | | 28 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 308.00 | 379 859.00 | | 4 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 564.00 | -13 932.00 | | -2 564.00 |
242 Autres charges externes. | 19 965.00 | 14 657.00 | | 19 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 852.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 937.00 | 5 546.00 | | 2 937.00 |
252 Charges sociales | 2 446.00 | 884.00 | | 2 446.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 759.00 | 387 874.00 | | 27 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 349.00 | 6 127.00 | | 349.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 837.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 710.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329.00 | 4 582.00 | | 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 726.00 | | | 1 726.00 |