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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 4 337.00 | 229.00 | 4 566.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 816.00 | 4 337.00 | 479.00 | 4 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
072 Créances – Autres | 134 559.00 | | 134 559.00 | 134 559.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 639.00 | | 159 639.00 | 159 639.00 |
110 Total général Actif | 164 455.00 | 4 337.00 | 160 117.00 | 164 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 127 832.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 800.00 | 33 000.00 | | 8 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 800.00 | 160 832.00 | | 8 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 610.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 136 409.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 309.00 | 16 206.00 | | 12 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 872.00 | | 1 331.00 |
252 Charges sociales | 28 639.00 | 1 791.00 | | 28 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 948.00 | | 2 383.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 662.00 | 162 839.00 | | 44 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 862.00 | -2 007.00 | | -35 862.00 |
290 Produits exceptionnels | | 817.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 866.00 | -1 567.00 | | -35 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |