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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 1 954.00 | 2 612.00 | 4 566.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 816.00 | 1 954.00 | 2 862.00 | 4 816.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
072 Créances – Autres | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
084 Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 048.00 | | 97 048.00 | 97 048.00 |
110 Total général Actif | 101 864.00 | 1 954.00 | 99 909.00 | 101 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 832.00 | | | 127 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 000.00 | 28 000.00 | | 33 000.00 |
230 Autres produits | | 109.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 832.00 | 28 109.00 | | 160 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 610.00 | 4 308.00 | | 6 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136 409.00 | -2 564.00 | | 136 409.00 |
242 Autres charges externes. | 16 206.00 | 19 965.00 | | 16 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 667.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 937.00 | | |
252 Charges sociales | 1 791.00 | 2 446.00 | | 1 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | | | 948.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 839.00 | 27 759.00 | | 162 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 007.00 | 349.00 | | -2 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 817.00 | | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 567.00 | 329.00 | | -1 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |