| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 520.00 | 120 000.00 | 308 520.00 | 428 520.00 |
BZ Autres créances | 2 324 174.00 | | 2 324 174.00 | 2 324 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 005.00 | 120 000.00 | 2 636 005.00 | 2 756 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 995.00 | 120 000.00 | 2 636 995.00 | 2 756 995.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 336.00 | 1 030 298.00 | | 26 336.00 |
DL TOTAL (I) | 27 336.00 | 1 031 298.00 | | 27 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 149.00 | 1 712 417.00 | | 2 146 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | 419 142.00 | | 55 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 522.00 | 42 531.00 | | 72 522.00 |
EA Autres dettes | 335 893.00 | 1 319 003.00 | | 335 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 659.00 | 3 493 093.00 | | 2 609 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 995.00 | 4 524 391.00 | | 2 636 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 132.00 | | 235 132.00 | 235 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 132.00 | | 235 132.00 | 235 132.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 235 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 771.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 213.00 | 1 662 168.00 | | 382 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 877.00 | 631 869.00 | | 355 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 336.00 | 1 030 298.00 | | 26 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
VC Groupe et associés | 2 224 165.00 | | | 2 224 165.00 |
VI Groupe et associés | 335 893.00 | 335 893.00 | | 335 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 005.00 | 2 756 005.00 | | 2 756 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 659.00 | 2 609 659.00 | | 2 609 659.00 |