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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 1 343 489.00 | | 1 343 489.00 | 1 343 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 464.00 | | 1 381 464.00 | 1 381 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 454.00 | | 1 382 454.00 | 1 382 454.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 583.00 | 26 336.00 | | -206 583.00 |
DL TOTAL (I) | -205 583.00 | 27 336.00 | | -205 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 217.00 | 2 146 149.00 | | 816 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 144.00 | 55 096.00 | | 95 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 522.00 | | |
EA Autres dettes | 676 645.00 | 335 893.00 | | 676 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 037.00 | 2 609 659.00 | | 1 588 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 454.00 | 2 636 995.00 | | 1 382 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 743.00 | | 191 743.00 | 191 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 743.00 | | 191 743.00 | 191 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 114 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 300 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 743.00 | 382 213.00 | | 311 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 325.00 | 355 877.00 | | 518 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 583.00 | 26 336.00 | | -206 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
UX Autres créances clients | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 412.00 | | | 1 324 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 676 645.00 | 676 645.00 | | 676 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 464.00 | 1 381 464.00 | | 1 381 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 037.00 | 1 588 037.00 | | 1 588 037.00 |