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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 983.00 | | 183 983.00 | 183 983.00 |
BZ Autres créances | 778 223.00 | | 778 223.00 | 778 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 205.00 | | 962 206.00 | 962 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 196.00 | | 963 196.00 | 963 196.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 616.00 | -206 583.00 | | -46 616.00 |
DL TOTAL (I) | -45 616.00 | -205 583.00 | | -45 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 30.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 051.00 | 816 217.00 | | 574 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 95 144.00 | | 5 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
EA Autres dettes | 397 973.00 | 676 645.00 | | 397 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 811.00 | 1 588 037.00 | | 1 008 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 196.00 | 1 382 454.00 | | 963 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 993.00 | | 155 993.00 | 155 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 993.00 | | 155 993.00 | 155 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 187 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 993.00 | 311 743.00 | | 155 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 609.00 | 518 325.00 | | 202 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 616.00 | -206 583.00 | | -46 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 183 983.00 | 183 983.00 | | 183 983.00 |
VC Groupe et associés | 759 174.00 | 759 174.00 | | 759 174.00 |
VI Groupe et associés | 397 973.00 | 397 973.00 | | 397 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 206.00 | 962 206.00 | | 962 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 811.00 | 1 008 811.00 | | 1 008 811.00 |