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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 865.00 | 5 314.00 | 8 550.00 | 13 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | 3 827.00 | 217.00 | 4 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 056.00 | 9 141.00 | 43 915.00 | 53 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BT Marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 471.00 | 9 141.00 | 79 330.00 | 88 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 585.00 | 4 897.00 | | 10 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 502.00 | 5 688.00 | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 22 287.00 | 12 785.00 | | 22 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 063.00 | 31 761.00 | | 21 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 2 484.00 | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 869.00 | 10 972.00 | | 27 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 042.00 | 48 581.00 | | 57 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 329.00 | 61 366.00 | | 79 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
FG Production vendue services | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 776.00 | | 200 776.00 | 200 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -17.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 573.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 557.00 | 182 364.00 | | 203 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 055.00 | 176 676.00 | | 194 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 502.00 | 5 688.00 | | 9 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108.00 | 2 033.00 | | 7 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 942.00 | 11 096.00 | 9 846.00 | 20 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 727.00 | 5 809.00 | 2 918.00 | 8 727.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 811.00 | 38 965.00 | 9 846.00 | 48 811.00 |