| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 865.00 | 7 301.00 | 6 564.00 | 13 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | 4 062.00 | 1 088.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 163.00 | 11 363.00 | 42 800.00 | 54 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BT Marchandises | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 229.00 | 11 363.00 | 80 866.00 | 92 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 088.00 | 10 585.00 | | 20 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 099.00 | 9 502.00 | | 10 099.00 |
DL TOTAL (I) | 32 386.00 | 22 288.00 | | 32 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 846.00 | 21 063.00 | | 9 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 8 110.00 | | 4 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 104.00 | 27 869.00 | | 34 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 480.00 | 57 043.00 | | 48 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 866.00 | 79 330.00 | | 80 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
FG Production vendue services | 162 811.00 | | 162 811.00 | 162 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 110.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 351.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 056.00 | 203 557.00 | | 202 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 957.00 | 194 055.00 | | 191 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 099.00 | 9 502.00 | | 10 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 676.00 | 1 560.00 | | 1 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 141.00 | 2 222.00 | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 2 222.00 | | 9 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 745.00 | 7 827.00 | | 10 745.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |