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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 821.00 | 9 330.00 | 5 491.00 | 14 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 530.00 | 7 138.00 | 105 392.00 | 112 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 499.00 | 16 469.00 | 146 031.00 | 162 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BZ Autres créances | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 835.00 | 16 469.00 | 192 366.00 | 208 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 187.00 | 20 088.00 | | 30 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 383.00 | 10 099.00 | | 13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 45 770.00 | 32 386.00 | | 45 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 057.00 | 9 846.00 | | 83 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 165.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 827.00 | 4 366.00 | | 47 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 661.00 | 34 104.00 | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 596.00 | 48 480.00 | | 146 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 366.00 | 80 866.00 | | 192 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
FG Production vendue services | 157 247.00 | | 157 247.00 | 157 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 17.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 17.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -17.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 1 312.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 424.00 | 202 056.00 | | 192 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 041.00 | 191 957.00 | | 179 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 383.00 | 10 099.00 | | 13 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 676.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 363.00 | 5 105.00 | | 11 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | 5 105.00 | | 11 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 943.00 | | 60 279.00 | 63 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 406.00 | 69 463.00 | 60 279.00 | 133 406.00 |