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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 767 399.00 | 3 151 336.00 | 616 064.00 | 3 767 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 533.00 | 183 533.00 | | 183 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 850.00 | 3 334 869.00 | 616 981.00 | 3 951 850.00 |
BZ Autres créances | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
CF Disponibilités | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 795.00 | 3 334 869.00 | 742 926.00 | 4 077 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DH Report à nouveau | 272 778.00 | 15.00 | | 272 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 582.00 | 272 763.00 | | 292 582.00 |
DL TOTAL (I) | 683 170.00 | 390 588.00 | | 683 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 13 786.00 | | 18 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 105.00 | 12 240.00 | | 8 105.00 |
EA Autres dettes | 33 411.00 | 90 441.00 | | 33 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 756.00 | 116 466.00 | | 59 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 926.00 | 507 054.00 | | 742 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 146.00 | | 716 146.00 | 716 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 146.00 | | 716 146.00 | 716 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 222.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 804.00 | 150 765.00 | | 141 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 379.00 | 669 342.00 | | 716 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 797.00 | 396 579.00 | | 423 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 582.00 | 272 763.00 | | 292 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 121.00 | | 488 708.00 | 3 482 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 980.00 | 3 951 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 980.00 | 3 951 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 121.00 | | 488 708.00 | 3 482 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 126.00 | 47 924.00 | 182.00 | 3 287 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287 126.00 | 47 924.00 | 182.00 | 3 287 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VB T. V. A. | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | 2 984.00 | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 82 377.00 | 70 276.00 | | 82 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653.00 | 9 001.00 | | 1 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 709.00 | | 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 861.00 | 135 447.00 | | 138 861.00 |