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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 777 485.00 | 3 292 688.00 | 484 797.00 | 3 777 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 636.00 | 6 216.00 | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 873 321.00 | 3 382 307.00 | 491 014.00 | 3 873 321.00 |
BZ Autres créances | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CF Disponibilités | 133 518.00 | | 133 518.00 | 133 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 204.00 | | 153 204.00 | 153 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 525.00 | 3 382 307.00 | 644 218.00 | 4 026 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DH Report à nouveau | 107 585.00 | 215 360.00 | | 107 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 204.00 | 312 224.00 | | 347 204.00 |
DL TOTAL (I) | 572 598.00 | 645 395.00 | | 572 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 4 686.00 | | 9 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 364.00 | 8 896.00 | | 18 364.00 |
EA Autres dettes | 43 963.00 | 45 312.00 | | 43 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 619.00 | 58 894.00 | | 71 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 218.00 | 704 289.00 | | 644 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 497.00 | | 778 497.00 | 778 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 497.00 | | 778 497.00 | 778 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 25 537.00 | | 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 652.00 | 25 537.00 | | 4 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 7 871.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 7 871.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636.00 | 17 666.00 | | 4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 477.00 | 144 625.00 | | 133 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 658.00 | 761 124.00 | | 783 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 454.00 | 448 899.00 | | 436 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 204.00 | 312 224.00 | | 347 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 819.00 | | 9 180.00 | 3 963 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 679.00 | 3 873 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 679.00 | 3 873 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 819.00 | | 9 180.00 | 3 963 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 808.00 | 71 118.00 | 94 619.00 | 3 405 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 808.00 | 71 118.00 | 94 619.00 | 3 405 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VB T. V. A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |