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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CF Disponibilités | 19 652 444.00 | | 19 652 444.00 | 19 652 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 668 512.00 | | 19 668 512.00 | 19 668 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 668 512.00 | | 19 668 512.00 | 19 668 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DH Report à nouveau | 454 788.00 | 107 585.00 | | 454 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 253 080.00 | 347 204.00 | | 13 253 080.00 |
DL TOTAL (I) | 13 825 678.00 | 572 598.00 | | 13 825 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 293.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799 067.00 | 18 364.00 | | 5 799 067.00 |
EA Autres dettes | 43 767.00 | 43 963.00 | | 43 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 842 834.00 | 71 619.00 | | 5 842 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 668 512.00 | 644 218.00 | | 19 668 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 427.00 | | 254 427.00 | 254 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 427.00 | | 254 427.00 | 254 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 073.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 000.00 | 3 978.00 | | 20 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 000.00 | 4 652.00 | | 20 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 941.00 | | | 440 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 941.00 | 16.00 | | 440 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 559 059.00 | 4 636.00 | | 19 559 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 932 543.00 | 133 477.00 | | 5 932 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 255 366.00 | 783 658.00 | | 20 255 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 287.00 | 436 454.00 | | 7 002 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 253 080.00 | 347 204.00 | | 13 253 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 321.00 | | | 3 873 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 873 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 873 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 321.00 | | | 3 873 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 307.00 | 50 073.00 | 3 432 380.00 | 3 382 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 307.00 | 50 073.00 | 3 432 380.00 | 3 382 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 799 067.00 | 5 799 067.00 | | 5 799 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 834.00 | 5 842 834.00 | | 5 842 834.00 |