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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 686.00 | 116 259.00 | 2 427.00 | 118 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 363.00 | 124 594.00 | 17 769.00 | 142 363.00 |
BT Marchandises | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 227 520.00 | | 227 520.00 | 227 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 297.00 | | 316 297.00 | 316 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 660.00 | 124 594.00 | 334 066.00 | 458 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | 208 491.00 | 204 511.00 | | 208 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252.00 | 3 980.00 | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 240 850.00 | 236 598.00 | | 240 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 761.00 | 46 097.00 | | 50 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | 39 510.00 | | 23 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | 13 056.00 | | 18 784.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 1 424.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 216.00 | 100 086.00 | | 93 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 066.00 | 336 684.00 | | 334 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 216.00 | 100 086.00 | | 93 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 175.00 | | 258 175.00 | 258 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 175.00 | | 258 175.00 | 258 175.00 |
FQ Autres produits | | | 8 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 548.00 | 260 233.00 | | 266 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 296.00 | 256 253.00 | | 262 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 252.00 | 3 980.00 | | 4 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 594.00 | 1 000.00 | | 123 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 594.00 | 1 000.00 | | 123 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |