| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 686.00 | 118 259.00 | 427.00 | 118 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 363.00 | 126 594.00 | 15 769.00 | 142 363.00 |
BT Marchandises | 117 491.00 | | 117 491.00 | 117 491.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 229 118.00 | | 229 118.00 | 229 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 713.00 | | 359 713.00 | 359 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 076.00 | 126 594.00 | 375 482.00 | 502 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | 207 878.00 | 212 743.00 | | 207 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | -4 865.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 238 351.00 | 235 984.00 | | 238 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 054.00 | 30 853.00 | | 62 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 889.00 | 29 097.00 | | 23 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 131.00 | 111 136.00 | | 137 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 482.00 | 347 121.00 | | 375 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 131.00 | 111 136.00 | | 137 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 526.00 | | 361 526.00 | 361 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 526.00 | | 361 526.00 | 361 526.00 |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 917.00 | 282 171.00 | | 361 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 551.00 | 287 036.00 | | 359 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367.00 | -4 865.00 | | 2 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 594.00 | 1 000.00 | | 125 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 594.00 | 1 000.00 | | 125 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 131.00 | 137 131.00 | | 137 131.00 |