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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 686.00 | 118 686.00 | | 118 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 363.00 | 127 021.00 | 15 342.00 | 142 363.00 |
BT Marchandises | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CF Disponibilités | 209 411.00 | | 209 411.00 | 209 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 152.00 | | 373 152.00 | 373 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 515.00 | 127 021.00 | 388 494.00 | 515 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | 193 396.00 | 210 245.00 | | 193 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 566.00 | -16 849.00 | | -31 566.00 |
DL TOTAL (I) | 189 936.00 | 221 503.00 | | 189 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 661.00 | 50 263.00 | | 62 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | 86 899.00 | | 36 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 658.00 | 18 673.00 | | 18 658.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 558.00 | 155 983.00 | | 198 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 494.00 | 377 486.00 | | 388 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 558.00 | 155 983.00 | | 198 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 620.00 | 325 189.00 | | 89 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 187.00 | 342 039.00 | | 121 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 566.00 | -16 849.00 | | -31 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
VI Groupe et associés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 558.00 | 198 558.00 | | 198 558.00 |