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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 532.00 | 146 680.00 | 8 852.00 | 155 532.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
AP Constructions | 1 484 780.00 | 1 144 174.00 | 340 606.00 | 1 484 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 982.00 | 229 053.00 | 18 929.00 | 247 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 887.00 | 465 959.00 | 91 928.00 | 557 887.00 |
BF Prêts | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 402.00 | | 375 402.00 | 375 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 123.00 | 1 985 866.00 | 929 257.00 | 2 915 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BT Marchandises | 3 022 465.00 | 143 967.00 | 2 878 499.00 | 3 022 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 797.00 | 708.00 | 973 089.00 | 973 797.00 |
BZ Autres créances | 185 054.00 | | 185 054.00 | 185 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 956.00 | | 707 956.00 | 707 956.00 |
CF Disponibilités | 266 142.00 | | 266 142.00 | 266 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 508.00 | 144 675.00 | 5 033 833.00 | 5 178 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 631.00 | 2 130 540.00 | 5 963 090.00 | 8 093 631.00 |
CU Autres participations | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 436 307.00 | | | 2 436 307.00 |
DH Report à nouveau | 971 411.00 | | | 971 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 215.00 | | | 5 094 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 480.00 | | | 591 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 718.00 | | | 184 718.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 663.00 | | | 802 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 090.00 | | | 5 963 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 063.00 | | | 799 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 568.00 | | 109 092.00 | 2 854 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 997.00 | 46 540.00 | 2 915 123.00 | 1 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 46 540.00 | 2 321 170.00 | 1 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 910.00 | | 105 797.00 | 2 263 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 028.00 | | 3 295.00 | 429 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 352.00 | 107 369.00 | 42 856.00 | 1 921 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 225.00 | 3 455.00 | | 143 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 128.00 | 103 914.00 | 42 856.00 | 1 778 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 167.00 | 2 045.00 | | 64 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 764.00 | | 17 798.00 | 161 764.00 |
6T Sur comptes clients | 615.00 | 155.00 | 62.00 | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 379.00 | 155.00 | 17 860.00 | 162 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 546.00 | 2 200.00 | 17 860.00 | 226 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 480.00 | 589 109.00 | 2 371.00 | 591 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 784.00 | 1 229.00 | 2 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UP Prêts | 26 661.00 | 5.00 | | 26 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 402.00 | 11.00 | | 375 402.00 |
UX Autres créances clients | 973 797.00 | | | 973 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 929.00 | | | 117 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 394.00 | 1 162 674.00 | 410 719.00 | 1 573 394.00 |
VW T.V.A. | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 663.00 | 799 063.00 | 3 600.00 | 802 663.00 |