| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 721.00 | 153 722.00 | 1 999.00 | 155 721.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
AP Constructions | 1 513 529.00 | 1 217 364.00 | 296 165.00 | 1 513 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 239.00 | 223 582.00 | 8 656.00 | 232 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 612.00 | 469 851.00 | 206 761.00 | 676 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
BF Prêts | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 207.00 | | 626 207.00 | 626 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 558.00 | 2 064 519.00 | 1 274 039.00 | 3 338 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BT Marchandises | 2 960 911.00 | 134 242.00 | 2 826 669.00 | 2 960 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 574.00 | 611.00 | 1 002 963.00 | 1 003 574.00 |
BZ Autres créances | 215 019.00 | | 215 019.00 | 215 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 758.00 | | 703 758.00 | 703 758.00 |
CF Disponibilités | 299 884.00 | | 299 884.00 | 299 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 245.00 | 134 854.00 | 5 099 391.00 | 5 234 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 803.00 | 2 199 372.00 | 6 373 430.00 | 8 572 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
CU Autres participations | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 436 307.00 | | | 2 436 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 547.00 | | | 1 200 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 535.00 | | | 116 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 389.00 | | | 5 337 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 567.00 | | | 759 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 668.00 | | | 186 668.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 335.00 | | | 953 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 430.00 | | | 6 373 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 494.00 | | | 947 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 880.00 | | 384 941.00 | 2 977 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 263.00 | 3 338 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 263.00 | 2 487 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 819.00 | | | 161 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 608.00 | | 130 914.00 | 2 380 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 454.00 | | 254 027.00 | 435 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 570.00 | 111 106.00 | 24 157.00 | 1 977 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 315.00 | 3 407.00 | | 150 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 255.00 | 107 699.00 | 24 157.00 | 1 827 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 875.00 | 19 328.00 | 8 497.00 | 71 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 544.00 | | 5 301.00 | 139 544.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | 58.00 | 693.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 790.00 | 58.00 | 5 995.00 | 140 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 665.00 | 19 386.00 | 14 492.00 | 212 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 567.00 | 753 758.00 | 5 809.00 | 759 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 207.00 | | 626 207.00 | 626 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 574.00 | 998 338.00 | 5 236.00 | 1 003 574.00 |
VB T. V. A. | 22 051.00 | 20 053.00 | 1 998.00 | 22 051.00 |
VC Groupe et associés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 135.00 | 106 547.00 | 1 588.00 | 108 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 225.00 | 1 251 182.00 | 668 043.00 | 1 919 225.00 |
VW T.V.A. | 45 438.00 | 45 406.00 | 33.00 | 45 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 335.00 | 947 494.00 | 5 841.00 | 953 335.00 |