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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 721.00 | 150 315.00 | 5 405.00 | 155 721.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
AP Constructions | 1 487 303.00 | 1 174 978.00 | 312 325.00 | 1 487 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 967.00 | 217 469.00 | 12 497.00 | 229 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 817.00 | 434 808.00 | 198 009.00 | 632 817.00 |
BF Prêts | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 402.00 | | 375 402.00 | 375 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 880.00 | 1 977 570.00 | 1 000 310.00 | 2 977 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BT Marchandises | 2 935 369.00 | 139 544.00 | 2 795 826.00 | 2 935 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 448.00 | 1 246.00 | 1 156 202.00 | 1 157 448.00 |
BZ Autres créances | 176 815.00 | | 176 815.00 | 176 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 129.00 | | 701 129.00 | 701 129.00 |
CF Disponibilités | 336 575.00 | | 336 575.00 | 336 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 185.00 | 140 790.00 | 5 194 396.00 | 5 335 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 066.00 | 2 118 360.00 | 6 194 706.00 | 8 313 066.00 |
CU Autres participations | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 436 307.00 | | | 2 436 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 907.00 | | | 1 073 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 855.00 | | | 5 220 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 416.00 | | | 687 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 976.00 | | | 901 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 706.00 | | | 6 194 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 182.00 | | | 901 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 123.00 | | 163 297.00 | 2 915 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 540.00 | 2 977 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 540.00 | 2 380 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 630.00 | | 189.00 | 161 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 170.00 | | 159 977.00 | 2 321 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 323.00 | | 3 131.00 | 432 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 866.00 | 88 973.00 | 97 269.00 | 1 985 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 680.00 | 3 635.00 | | 146 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 186.00 | 85 338.00 | 97 269.00 | 1 839 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 212.00 | 5 663.00 | | 66 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 967.00 | | 4 423.00 | 143 967.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 693.00 | 155.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 675.00 | 693.00 | 4 578.00 | 144 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 887.00 | 6 356.00 | 4 578.00 | 210 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 416.00 | 686 622.00 | 794.00 | 687 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UP Prêts | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 402.00 | | | 375 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 448.00 | | | 1 157 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VI Groupe et associés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 219.00 | 1 338 402.00 | 416 817.00 | 1 755 219.00 |
VW T.V.A. | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 976.00 | 901 182.00 | 795.00 | 901 976.00 |