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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 32 595.00 | 1 894.00 | 34 489.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 210.00 | 60 555.00 | 10 655.00 | 71 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 688.00 | 1 265 704.00 | 102 984.00 | 1 368 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 874.00 | 1 358 854.00 | 244 020.00 | 1 602 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 327.00 | 212.00 | 494 115.00 | 494 327.00 |
BZ Autres créances | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
CF Disponibilités | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 551.00 | 212.00 | 666 338.00 | 666 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 425.00 | 1 359 066.00 | 910 359.00 | 2 269 425.00 |
CU Autres participations | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 180 105.00 | 219 545.00 | | 180 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 852.00 | 110 560.00 | | 55 852.00 |
DL TOTAL (I) | 311 420.00 | 405 568.00 | | 311 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 107.00 | 43 326.00 | | 39 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 518.00 | 267 183.00 | | 312 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 981.00 | 223 840.00 | | 149 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 333.00 | 87 289.00 | | 97 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 939.00 | 621 637.00 | | 598 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 359.00 | 1 027 205.00 | | 910 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
FG Production vendue services | 1 259 280.00 | 399 023.00 | 1 658 303.00 | 1 259 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 433.00 | 399 023.00 | 1 710 456.00 | 1 311 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 930.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 33 065.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 146 935.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 426.00 | 8 505.00 | | -11 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 117.00 | 1 921 591.00 | | 1 767 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 265.00 | 1 811 030.00 | | 1 711 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 852.00 | 110 560.00 | | 55 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 066.00 | 184 349.00 | | 216 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 991.00 | | | 1 538 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 727.00 | | | 1 427 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 429.00 | 47 426.00 | | 1 311 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 590.00 | 44 670.00 | | 1 281 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | 213.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | 213.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | 213.00 | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 518.00 | 312 518.00 | | 312 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 981.00 | 149 981.00 | | 149 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 538.00 | 630 478.00 | 15 060.00 | 645 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 939.00 | 564 340.00 | 34 599.00 | 598 939.00 |