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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 690.00 | 455 178.00 | 86 512.00 | 541 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 924.00 | 554 977.00 | 223 947.00 | 778 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 684.00 | | 1 056 684.00 | 1 056 684.00 |
BZ Autres créances | 258 523.00 | | 258 523.00 | 258 523.00 |
CF Disponibilités | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 769.00 | | 1 362 769.00 | 1 362 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 692.00 | 554 976.00 | 1 586 715.00 | 2 141 692.00 |
CU Autres participations | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 231 458.00 | 199 715.00 | | 231 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 186.00 | 51 744.00 | | -127 186.00 |
DL TOTAL (I) | 179 734.00 | 326 921.00 | | 179 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 233.00 | 44 907.00 | | 26 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 702.00 | 242 497.00 | | 679 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 413.00 | 154 183.00 | | 541 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 575.00 | 106 753.00 | | 156 575.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 981.00 | 548 340.00 | | 1 406 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 715.00 | 875 262.00 | | 1 586 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 635.00 | | | 1 383 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 436 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 98 125.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 98 125.00 | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 40.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | 401.00 | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 441.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 035.00 | 97 684.00 | | 68 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -13 532.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 721.00 | 3 545 151.00 | | 3 250 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 907.00 | 3 493 407.00 | | 3 377 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 186.00 | 51 744.00 | | -127 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 666.00 | | | 235 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 374.00 | | 84 060.00 | 997 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 440.00 | 137 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 510.00 | 778 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 070.00 | 607 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 856.00 | | 16 214.00 | 838 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 029.00 | | 67 846.00 | 124 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 646.00 | 14 374.00 | 246 044.00 | 786 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 351.00 | 138.00 | | 34 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 294.00 | 14 237.00 | 246 044.00 | 752 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 413.00 | 541 413.00 | | 541 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 575.00 | 156 575.00 | | 156 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 807.00 | 680 807.00 | | 680 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 684.00 | 1 056 684.00 | | 1 056 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 923.00 | 4 529.00 | 18 918.00 | 25 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 523.00 | 258 523.00 | | 258 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 646.00 | 1 328 000.00 | 27 646.00 | 1 355 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 028.00 | 1 383 635.00 | 18 918.00 | 1 405 028.00 |