| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 33 967.00 | 522.00 | 34 489.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 310.00 | 63 024.00 | 2 286.00 | 65 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 376.00 | 820 004.00 | 100 372.00 | 920 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 403.00 | 916 994.00 | 226 409.00 | 1 143 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 693.00 | | 469 693.00 | 469 693.00 |
BZ Autres créances | 123 745.00 | | 123 745.00 | 123 745.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 126.00 | | 628 126.00 | 628 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 530.00 | 916 994.00 | 854 535.00 | 1 771 530.00 |
CU Autres participations | 108 017.00 | | 108 017.00 | 108 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 185 957.00 | 180 105.00 | | 185 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 757.00 | 55 852.00 | | 63 757.00 |
DL TOTAL (I) | 325 177.00 | 311 420.00 | | 325 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 475.00 | 39 107.00 | | 51 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 931.00 | 312 518.00 | | 227 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 398.00 | 149 981.00 | | 140 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 672.00 | 97 333.00 | | 104 672.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 358.00 | 598 939.00 | | 529 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 535.00 | 910 359.00 | | 854 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FG Production vendue services | 1 245 887.00 | 411 343.00 | 1 657 231.00 | 1 245 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 871.00 | 411 343.00 | 1 658 215.00 | 1 246 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 199.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205.00 | 199.00 | | 13 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 819.00 | -199.00 | | 58 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 336.00 | -11 426.00 | | -14 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 879.00 | 1 767 117.00 | | 1 824 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 122.00 | 1 711 265.00 | | 1 761 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 757.00 | 55 852.00 | | 63 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 454.00 | 216 066.00 | | 173 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 931.00 | 227 931.00 | | 227 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 398.00 | 140 398.00 | | 140 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 9 484.00 | | 4 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 474.00 | 20 802.00 | 30 672.00 | 51 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 316.00 | 616 858.00 | 15 060.00 | 627 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 358.00 | 503 288.00 | 30 672.00 | 529 358.00 |