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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 391 300.00 | | 2 391 300.00 | 2 391 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 361.00 | 110 394.00 | 39 966.00 | 150 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 942.00 | 110 394.00 | 2 459 547.00 | 2 569 942.00 |
BT Marchandises | 352 790.00 | | 352 790.00 | 352 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
CF Disponibilités | 95 795.00 | | 95 795.00 | 95 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 039.00 | | 703 039.00 | 703 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 980.00 | 110 394.00 | 3 162 586.00 | 3 272 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 500.00 | 330 000.00 | | 775 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 531.00 | 16 212.00 | | 4 531.00 |
DG Autres réserves | | 259 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 713.00 | 224 457.00 | | 251 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 744.00 | 829 918.00 | | 1 031 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 709.00 | 1 710 862.00 | | 1 528 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 336.00 | 230 008.00 | | 225 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 620.00 | 242 086.00 | | 293 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 177.00 | 84 395.00 | | 83 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 842.00 | 2 267 351.00 | | 2 130 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 586.00 | 3 097 270.00 | | 3 162 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 668.00 | 738 642.00 | | 786 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 293.00 | | 2 968 293.00 | 2 968 293.00 |
FG Production vendue services | 345 574.00 | 14 644.00 | 360 218.00 | 345 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 866.00 | 14 644.00 | 3 328 510.00 | 3 313 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | 8 451.00 | | 2 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 984.00 | 47 428.00 | | 43 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 961.00 | 96 938.00 | | 107 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 707.00 | 3 147 356.00 | | 3 334 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 993.00 | 2 922 899.00 | | 3 082 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 713.00 | 224 457.00 | | 251 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 942.00 | | | 2 569 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 300.00 | | | 2 391 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 361.00 | | | 150 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 623.00 | 27 772.00 | | 82 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 623.00 | 27 772.00 | | 82 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 620.00 | 293 620.00 | | 293 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
UX Autres créances clients | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 709.00 | 184 535.00 | 762 592.00 | 1 528 709.00 |
VI Groupe et associés | 225 336.00 | 225 336.00 | | 225 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 153.00 | | | 182 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 182.00 | 112 901.00 | 28 281.00 | 141 182.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 842.00 | 786 668.00 | 762 592.00 | 2 130 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 022.00 | 18 161.00 | | 16 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 754.00 | 17 015.00 | | 17 754.00 |
ST Autres comptes | 60 162.00 | 61 595.00 | | 60 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 396.00 | 33 183.00 | | 31 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | -833.00 | 2 769.00 | | -833.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 781.00 | 9 594.00 | | 9 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 803.00 | 27 755.00 | | 25 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 665.00 | 168 230.00 | | 186 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 720.00 | 139 133.00 | | 149 720.00 |
ZE Dividendes | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 480.00 | 114 562.00 | | 108 480.00 |