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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 391 300.00 | | 2 391 300.00 | 2 391 300.00 |
AP Constructions | 444 744.00 | 13 713.00 | 431 031.00 | 444 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 7.00 | 521.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 637.00 | 141 742.00 | 32 895.00 | 174 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 251.00 | 155 462.00 | 2 889 789.00 | 3 045 251.00 |
BT Marchandises | 360 251.00 | | 360 251.00 | 360 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 461.00 | | 126 461.00 | 126 461.00 |
BZ Autres créances | 256 050.00 | | 256 050.00 | 256 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 843.00 | | 756 843.00 | 756 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 094.00 | 155 462.00 | 3 646 632.00 | 3 802 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 500.00 | 775 500.00 | | 775 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 117.00 | 17 117.00 | | 29 117.00 |
DG Autres réserves | 140 440.00 | 149 127.00 | | 140 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 876.00 | 243 313.00 | | 243 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 933.00 | 1 185 057.00 | | 1 188 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 446.00 | 1 344 174.00 | | 2 002 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | 251 572.00 | | 15 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 997.00 | 333 846.00 | | 367 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 266.00 | 81 801.00 | | 71 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 699.00 | 2 011 392.00 | | 2 457 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 632.00 | 3 196 449.00 | | 3 646 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 736.00 | 854 168.00 | | 716 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 650.00 | 19 812.00 | | 135 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 650.00 | 19 812.00 | | 135 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 385 531.00 | 385 531.00 | | 385 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 573.00 | 385 531.00 | 34 042.00 | 419 573.00 |